7月24日嘉实中证大农业ETF(516550)遭净赎回68.61万元,位居当日股票ETF净流出排名272/1273

数据显示,月日业7月24日,嘉实F净嘉实中证大农业ETF(516550)遭净赎回68.61万元,中证遭净位居当日股票ETF净流出排名272/1273。大农当日最新规模1.69亿元,元位居前一日规模1.74亿元,股票当日资金净流出额占前一日规模的流出比例为0.39%。

近5日,排名嘉实中证大农业ETF(516550)获净申购268.27万元,月日业位居股票ETF净流入排名第541/1273。嘉实F净近10日,中证遭净嘉实中证大农业ETF(516550)获净申购472.11万元,大农当日位居股票ETF净流入排名第648/1273。元位居近20日,股票嘉实中证大农业ETF(516550)获净申购77万元,流出位居股票ETF净流入排名第780/1273。

嘉实中证大农业ETF(516550)成立于2021年3月30日,基金全称为嘉实中证大农业交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为嘉实中证大农业ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。嘉实中证大农业ETF(516550)跟踪标的指数为大农业(399814)。

规模部分,截止7月24日,嘉实中证大农业ETF(516550)最新份额为2.48亿份,最新规模为1.69亿元。回顾2025年12月31日,嘉实中证大农业ETF(516550)份额为2.07亿份,规模为1.59亿元。即该基金今年以来份额提高19.77%,规模提高5.91%。

流动性部分,截止7月24日,嘉实中证大农业ETF(516550)近20个交易日往往方式成交金额1.77亿元,日均成交金额883.33万元;今年以来,134个交易日,往往方式成交金额14.27亿元,日均成交金额1064.71万元。

嘉实中证大农业ETF(516550)现任基金经理为朱盟邦。朱盟邦自2026年3月12日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-18.05%。

最新定期报告显示,嘉实基金(516550)重仓股涵盖盐湖股份、牧原股份、海天味业、温氏股份、藏格矿业、伊利股份、兴发集团、云天化、海大集团、东鹏饮料,持仓占例如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
000792盐湖股份6.45%34.60万1044.57万
002714牧原股份6.15%28.46万995.82万
603288海天味业5.98%29.23万969.38万
300498温氏股份5.83%76.65万944.33万
000408藏格矿业5.70%13.33万924.04万
600887伊利股份5.67%38.32万918.15万
600141兴发集团4.29%14.81万695.44万
600096云天化4.22%22.47万683.09万
002311海大集团3.99%14.48万645.95万
605499东鹏饮料3.62%4.76万587.21万

跟踪大农业(399814)的ETF涵盖嘉实中证大农业ETF(516550),规模、流动性、近期资金净申购状况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20260724
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20260724
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
516550嘉实中证大农业ETF1.690.09-0.010.030.01嘉实基金

海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP

责任编辑:小浪快报

综合
上一篇:关于国寿安保增金宝货币市场基金恢复机构投资者大额申购、转换转入和定期定额投资业务的公告_新浪财经_新浪网
下一篇:统一有最佳方案,就在昨天,国民党大佬在京,亮明郑丽文两岸路线|夏立言_网易订阅