中国软件与技术服务股份有限公司关于采取部分暂时闲置募集资金开展现金管理的开展公告_新浪财经_新浪网

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级证券代码：600536 证券简称：中国软件公告编号：2026-030中国软件与技术服务股份有限公司关于采取部分暂时闲置募集资金开展现金管理的中国暂时资金展开展公告本公司董事会及全体董事保证本公告材料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重点遗漏，软件并对其材料的技术经新真实性、准确性和完善性承担法律责任。服务闷葫芦料提示：● 投资种类：大额存单、股份公司关于管理告新定期存款● 投资金额：人民币150,有限000万元● 已履行审议程序：中国软件与技术服务股份有限公司（简称公司）于2026年7月29日召开第八届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于采取部分暂时闲置募集资金开展现金管理的部分议案》，详详见细材料详见公司于2026年7月30日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的闲置现金《中国软件关于采取部分闲置募集资金开展现金管理的公告》（公告编号：2026-029）。● 尤其风险提示：公司本次投资的募集现金管理产品属于流动性好、安全性高、开展风险等级低的浪财浪网投资品种，但金融市场受宏观经济的中国暂时资金展意义较大，不排除该项投资受到市场波动的软件意义。一、技术经新投资状况概述（一）投资目的服务为提高暂时闲置募集资金的采取效率，合理利用闲置募集资金，提高公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报，在保证公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，采取暂时闲置的募集资金开展现金管理。（二）投资金额本次现金管理金额为150,000万元。（三）资金来源1.资金来源：公司2024年度向特定对象发行A股股票暂时闲置募集资金。2.募集资金基础状况根据中国证券监督管理委员会《关于同意中国软件与技术服务股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1229号），公司向特定对象发行股票90,130,689股，募集资金总额为人民币1,999,999,988.91元，扣除发行费用（不含增值税）人民币6,913,613.79元，实际募集资金净额为人民币1,993,086,375.12元。中兴华会方式师事务所（特殊往往见不鲜合伙）对公司本次向特定对象发行股票募集资金的到位状况开展了审验，并于2025年6月25日出具《验资报告》（中兴华验字〔2025〕第010042号）。公司已于2025年6月30日将上述募集资金支付至公司募投项目实施主体即子公司麒麟软件有限公司（简称麒麟软件）开立的募集资金专户，为原则公司募集资金管理，公司已与麒麟软件、保荐机构、存放募集资金的开户银行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。■（四）投资方式■注：以上序号1、2和3账户为采取募集资金专户（中国农业银行股份有限公司总行营业部： 81600001040055669）购买现金管理产品时银行自动生成账户，用于现金管理，产品到期后将自动注销。以上序号4、5和6账户为采取募集资金专户（招商银行股份有限公司北京分行营业部：122909715310008）购买现金管理产品时银行自动生成账户，用于现金管理，产品到期后将自动注销。以上序号7和8账户为采取募集资金专户（中国民生银行股份有限公司北京朝明确门支行：652429100）购买现金管理产品时银行自动生成账户，用于现金管理，产品到期后将自动注销。（五）最近12个月截至目前公司募集资金现金管理状况本次采取募集资金开展现金管理产品的额度及期限均在授权的投资额度和期限范围内，产品期限均不超过12个月。截至本公告披露日，最近12个月公司募集资金现金管理状况如下：■二、审议程序公司于2026年7月29日召开第八届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于采取部分暂时闲置募集资金开展现金管理的议案》，在不意义募集资金投资项目建设和募集资金投资方式划正常开展的前提下，同意公司募投项目实施主体，即子公司麒麟软件采取合方式不超过人民币15亿元的闲置募集资金开展现金管理，投资于安全性高、流动性好、顺应保本需的投资产品，额度采取期限为自公司董事会审议通过之日起12个月，在不超过上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动采取，暂时闲置募集资金现金管理到期后将按时归还至募集资金专户。上述事项经公司董事会审议通过后，授权麒麟软件管理层行使相关现金管理投资决策权，授权麒麟软件董事首先签署相关法律文件，详详见细事项由麒麟软件财务部组织办理。详详见细材料详见公司于2026年7月30日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《中国软件关于采取部分闲置募集资金开展现金管理的公告》（公告编号：2026-029）。三、投资风险探究及风控方式（一）投资风险探究尽管公司投资的现金管理产品属于流动性好、安全性高、风险等级低的投资品种，但金融市场受宏观经济的意义较大，不排除该项投资受到市场波动的意义。（二）风险控制方式1.公司将严格按照《上市公司募集资金监管条件》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一原则运作》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务。2.公司严格遵守审慎投资原则，购买安全性高、流动性好的保本型现金管理产品。3.公司将按时与银行核对账户余额，做好财务核算工作，按时探究和跟踪理财产品投向、项目开展状况，如评估发现存在可能意义资金安全的风险因素，将按时采取相应方式，控制投资风险。4.独立董事、董事会审方式委员会有权对公司募集资金采取状况开展监督与检查，必需时可以聘请专业机构开展审方式。5.公司将根据上海证券交易所的有关规定，按时履行材料披露义务。四、投资对公司的意义公司本次采取部分闲置募集资金开展现金管理，在确保公司募投项目所需资金正常采取的前提下开展，不会意义公司募集资金投资项目建设和日常业务的正常开展，同时可以提高资金采取效率，获得一定的资金收益，为公司股东谋取更多的投资回报。五、中介机构意见保荐人中信证券股份有限公司对公司本次采取暂时闲置募集资金开展现金管理的事项出具了同意的核查意见，详详见细材料详见公司于2026年7月30日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《中信证券股份有限公司关于中国软件与技术服务股份有限公司采取部分闲置募集资金开展现金管理的核查意见》。六、前次募集资金现金管理到期赎回2026年6月9日，麒麟软件采取闲置募集资金分别向中国农业银行股份有限公司总行营业部购买了5亿元大额存单和3亿元保本型结构性存款；向招商银行股份有限公司北京分行营业部购买了6亿元大额存单；向中国民生银行股份有限公司北京朝明确门支行购买了1亿元大额存单。目前相关现金管理产品已经赎回，赎回本金150,000万元，获得收益1,102,557.08元。详详见细材料详见公司于2026年7月1日及2026年7月10日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《中国软件关于采取部分暂时闲置募集资金开展现金管理到期赎回的公告》（公告编号：2026-024、025）。特此公告。中国软件与技术服务股份有限公司董事会2026年8月3日海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP