公告送出日期：2026年8月6日1公告基础材料■2新任基金经理的国投管理公司关于国投公告相关材料■3其他需验明正身的事项上述事项已按规定在中国证券投资基金业协会办理注册手续，并报中国证券监督管理委员会深圳监管局备案。瑞银瑞上述调整自2026年8月6日起生效。基金基金基金经理特此公告。有限国投瑞银基金管理有限公司2026年8月6日国投瑞银中高等级债券型证券投资基金分红公告公告送出日期：2026年8月6日1 公告基础材料■注：根据监管规定，顺益本基金A类份额本次分红方式划为0.0130元/10份基金份额，纯债财经C类份额本次分红方式划为0.0080元/10份基金份额，债券证券D类份额本次分红方式划为0.0130元/10份基金份额，投资E类份额本次分红方式划为0.0080元/10份基金份额。变更2 与分红相关的新浪新浪其他材料■注：“现金红利发放日”是指现金红利款自基金托管账户划出的日期，非投资者实际收到现金红利款的国投管理公司关于国投公告日期。选项现金红利方式的瑞银瑞投资者的红利款将于2026年8月12日(现金红利发放日)自基金托管账户划出。3 其他需提示的基金基金基金经理事项(1)权益登记日（如该日为开放日）申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日（如该日为开放日）申请赎回的有限基金份额享有本次分红权益。(2)本基金默认的顺益分红方式为现金分红。本次分红方式将以权益登记日注册登记系统记录的分红方式为准。(3)由于现金红利款的方式算结荚仅保留至小数点后两位，因此可能存在四舍五入导致的尾差，请持有人以实际收到的现金红利款为准，本次公告的单位分红金额仅供参考。(4)持有人可登录本公司的网站或拨打本公司客服电话查询注册登记系统记录的分红方式。有意愿变更分红方式的持有人请务必在2026年8月7日前(含当日)到销售机构网点或通过销售机构给予的其他非现场交易方式修改分红方式。(5)本次分红红利再投资部分的份额持有期将自2026年8月11日最初重新方式算。(6)风险提示：基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和采取基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩谝。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负担。投资有风险，投资者在投资基金之前，请仔细阅读基金的基金合同、招募验明正身和基金产品材料概关键等法律文件，完善认识基金的风险收益特点和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，在认识产品状况、听取销售机构适用用性匹配意见的基础上，理性判断市场，谨慎做出投资决策。基金详详见细风险评级结荚以销售机构给予的评级结荚为准。(7)咨询方式：①登录本公司网站http://www.ubssdic.com。②拨打本公司客户服务热线：400-880-6868、0755-83160000。③向本基金的各销售网点查询。国投瑞银基金管理有限公司2026年8月6日海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP

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